廈門(mén)銀行股份有限公司2024年第一季度報告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號：2024-020
廈門(mén)銀行股份有限公司
2024年第一季度報告
| 廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
重要內容提示：
l 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
l 本公司負責人、董事長(cháng)姚志萍，行長(cháng)、主管財會(huì )工作負責人吳昕顥及財會(huì )機構負責人宋建騰，保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準確、完整。
l 本公司2024年第一季度報告未經(jīng)審計。
一、 主要財務(wù)數據
1.1主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
較上年末變動(dòng)（%） |
| 總資產(chǎn) |
393,155,050 |
390,663,859 |
0.64 |
| 歸屬于母公司股東的所有者權益 |
30,787,035 |
29,873,656 |
3.06 |
| 歸屬于母公司普通股股東的所有者權益 |
24,788,834 |
23,875,455 |
3.83 |
| 歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） |
9.39 |
9.05 |
3.76 |
| 項目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
同比變動(dòng)（%） |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
-2,192,829 |
-20,603,722 |
不適用 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
1,488,662 |
1,435,755 |
3.68 |
| 歸屬于母公司股東的凈利潤 |
752,440 |
721,071 |
4.35 |
| 歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
752,232 |
721,230 |
4.30 |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
2.80 |
2.93 |
下降0.13個(gè)百分點(diǎn) |
| 基本每股收益（元/股） |
0.26 |
0.25 |
4.00 |
| 稀釋每股收益（元/股） |
0.26 |
0.25 |
4.00 |
注：1、每股收益、加權平均凈資產(chǎn)收益率根據《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（證監會(huì )公告[2010]2號）規定計算。公司在計算加權平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，“加權平均凈資產(chǎn)”扣除了永續債。
2、非經(jīng)常性損益根據《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益（2023年修訂）》（證監會(huì )公告[2023]65號）的規定計算。
3、歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)按扣除永續債后的歸屬于母公司普通股股東的權益除以期末普通股股本總數計算。
4、在數據的變動(dòng)比較上，若上期為負數或零，則同比變動(dòng)比例以“不適用”表示，以下同。
5、部分合計數與各加數之和在尾數上存在差異，這些差異是由四舍五入造成，以下同。
1.2非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年1-3月 |
2023年1-3月 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 |
-129 |
-1,204 |
| 政府補助收入 |
479 |
1,150 |
| 除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 |
224 |
53 |
| 少數股東權益影響額（稅后） |
-16 |
-18 |
| 所得稅影響額 |
-349 |
-139 |
| 合計 |
208 |
-159 |
注：對公司根據《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說(shuō)明原因
報告期內，本公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
1.3主要會(huì )計數據、財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
單位：人民幣千元
| 項目名稱(chēng) |
2024年1-3月 |
同比變動(dòng)比例（%） |
主要原因 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
-2,192,829 |
不適用 |
主要系2024年1-3月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中 同業(yè)及其他金融機構存放款項及賣(mài)出回購金融資產(chǎn)的增加，帶來(lái)現金流入量增加 |
二、 股東信息
2.1普通股股東總數及前十名股東持股情況表
| 報告期末普通股股東總數 |
51,735 |
報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（如有） |
不適用 |
||||
| 前10名股東持股情況(不含通過(guò)轉融通出借股份) |
|||||||
| 股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數量（股） |
持股比例（%） |
持有有限售條件股份數量（股） |
質(zhì)押/標記/凍結情況 |
||
| 股份狀態(tài) |
數量（股） |
||||||
| 廈門(mén)金圓投資集團有限公司 |
國有法人 |
506,147,358 |
19.18 |
480,045,448 |
無(wú) |
0 |
|
| 富邦金融控股股份有限公司 |
境外法人 |
475,848,185 |
18.03 |
473,754,585 |
無(wú) |
0 |
|
| 北京盛達興業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
境內非國有法人 |
255,496,917 |
9.68 |
252,966,517 |
無(wú) |
0 |
|
| 福建七匹狼集團有限公司 |
境內非國有法人 |
213,628,500 |
8.09 |
141,000,000 |
質(zhì)押 |
104,000,000 |
|
| 廈門(mén)國有資本資產(chǎn)管理有限公司 |
國有法人 |
118,500,000 |
4.49 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 泉舜集團（廈門(mén)）房地產(chǎn)股份有限公司 |
境內非國有法人 |
92,537,608 |
3.51 |
0 |
質(zhì)押 |
81,400,000 |
|
| 香港中央結算有限公司 |
境外法人 |
66,496,734 |
2.52 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 佛山電器照明股份有限公司 |
國有法人 |
57,358,515 |
2.17 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 江蘇舜天股份有限公司 |
國有法人 |
49,856,000 |
1.89 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 廈門(mén)華信元喜投資有限公司 |
境內非國有法人 |
45,312,000 |
1.72 |
0 |
凍結 |
45,312,000 |
|
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 |
|||||||
| 股東名稱(chēng) |
持有無(wú)限售條件股份數量（股） |
股份種類(lèi)及數量 |
|||||
| 股份種類(lèi) |
數量（股） |
||||||
| 廈門(mén)國有資本資產(chǎn)管理有限公司 |
118,500,000 |
人民幣普通股 |
118,500,000 |
||||
| 泉舜集團（廈門(mén)）房地產(chǎn)股份有限公司 |
92,537,608 |
人民幣普通股 |
92,537,608 |
||||
| 福建七匹狼集團有限公司 |
72,628,500 |
人民幣普通股 |
72,628,500 |
||||
| 香港中央結算有限公司 |
66,496,734 |
人民幣普通股 |
66,496,734 |
||||
| 佛山電器照明股份有限公司 |
57,358,515 |
人民幣普通股 |
57,358,515 |
||||
| 江蘇舜天股份有限公司 |
49,856,000 |
人民幣普通股 |
49,856,000 |
||||
| 廈門(mén)華信元喜投資有限公司 |
45,312,000 |
人民幣普通股 |
45,312,000 |
||||
| 廈門(mén)市建潘集團有限公司 |
30,000,000 |
人民幣普通股 |
30,000,000 |
||||
| 廈門(mén)市和祥稅理咨詢(xún)服務(wù)有限公司 |
27,241,843 |
人民幣普通股 |
27,241,843 |
||||
| 廈門(mén)金圓投資集團有限公司 |
26,101,910 |
人民幣普通股 |
26,101,910 |
||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
無(wú) |
||||||
| 前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
無(wú) |
||||||
注：1.上述前十名股東持股情況中，富邦金融控股股份有限公司持有的公司股份中2,093,600股通過(guò)滬港通方式持有，已在香港中央結算有限公司的持股數量中減少計算該部分股份，并將其歸在富邦金融控股股份有限公司名下。
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉融通業(yè)務(wù)出借股份情況
不適用。
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化
不適用。
2.2公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況
報告期內，本公司不存在優(yōu)先股。
三、 其他提醒事項
3.1 報告期內公司經(jīng)營(yíng)情況的總體分析
2024年一季度，本公司以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以“結構優(yōu)化、質(zhì)效優(yōu)先、安全穩健、特色鮮明、機制靈活”為戰略目標，堅持穩中求進(jìn)總基調，保持堅強有力的戰略執行定力。本公司堅守主責主業(yè)，傾力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，各項業(yè)務(wù)保持穩健發(fā)展，總體經(jīng)營(yíng)情況保持良好。
截至2024年3月末，本公司總資產(chǎn)3,931.55億元，較上年末增長(cháng)0.64%，貸款及墊款總額2,103.26億元，較上年末增長(cháng)0.30%，其中企業(yè)和個(gè)人貸款及墊款總額較上年末有所增長(cháng)，票據貼現規模較上年末下降；總負債3,617.07億元，較上年末增長(cháng)0.43%，存款總額1,935.95億元，較上年末有所下降，主要系壓降公司存單質(zhì)押業(yè)務(wù)及高成本外幣存款，個(gè)人存款較上年末穩步上升；報告期末，歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)9.39元，較上年末增長(cháng)3.76%。
2024年1-3月，本公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入14.89億元，同比增長(cháng)3.68%；實(shí)現凈利潤7.70億元，同比增長(cháng)3.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.52億元，同比增長(cháng)4.35%；基本每股收益0.26元，同比增長(cháng)4.00%。
截至2024年3月末，本公司不良貸款率0.74%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量穩定趨好；撥備覆蓋率412.01%，較上年末下降0.88個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險抵補能力保持充足。
3.2需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
不適用。
四、 補充信息與數據
4.1 補充財務(wù)數據
單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
| 資產(chǎn)總額 |
393,155,050 |
390,663,859 |
| 客戶(hù)貸款及墊款總額 |
210,326,186 |
209,701,226 |
| 企業(yè)貸款及墊款 |
116,206,029 |
111,750,926 |
| 個(gè)人貸款及墊款 |
75,152,958 |
75,434,043 |
| 票據貼現 |
18,967,199 |
22,516,256 |
| 貸款應計利息 |
417,542 |
396,560 |
| 貸款損失準備 |
6,442,384 |
6,615,712 |
| 其中：以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入其他綜合收益的貸款損失準備 |
34,148 |
45,407 |
| 負債總額 |
361,707,424 |
360,149,816 |
| 存款總額 |
193,595,466 |
207,574,654 |
| 公司存款 |
114,469,298 |
131,214,773 |
| 個(gè)人存款 |
70,525,795 |
67,149,956 |
| 保證金存款 |
8,591,145 |
9,194,240 |
| 其他存款 |
9,229 |
15,686 |
| 存款應計利息 |
3,672,447 |
3,327,333 |
| 股東權益 |
31,447,627 |
30,514,043 |
4.2 資本構成情況
單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
||
| 并表 |
非并表 |
并表 |
非并表 |
|
| 資本凈額 |
38,515,518.63 |
36,288,350.22 |
37,547,620 |
35,396,842 |
| 核心一級資本 |
25,159,881.49 |
24,177,583.50 |
24,233,827 |
23,321,319 |
| 核心一級資本扣減項 |
179,904.95 |
1,102,742.90 |
193,923 |
1,116,752 |
| 核心一級資本凈額 |
24,979,976.54 |
23,074,840.60 |
24,039,904 |
22,204,567 |
| 其他一級資本 |
6,046,877.17 |
5,998,200.90 |
6,045,984 |
5,998,201 |
| 其他一級資本扣減項 |
- |
- |
- |
- |
| 一級資本凈額 |
31,026,853.71 |
29,073,041.50 |
30,085,888 |
28,202,768 |
| 二級資本 |
7,488,664.92 |
7,215,308.72 |
7,461,732 |
7,194,074 |
| 二級資本扣減項 |
- |
- |
- |
- |
| 風(fēng)險加權資產(chǎn)合計 |
246,402,644.15 |
231,278,051.90 |
243,803,573 |
228,995,777 |
| 信用風(fēng)險加權資產(chǎn) |
234,196,295.54 |
219,940,006.65 |
232,159,506 |
218,220,013 |
| 市場(chǎng)風(fēng)險加權資產(chǎn) |
2,456,094.50 |
2,456,094.50 |
1,893,813 |
1,893,813 |
| 操作風(fēng)險加權資產(chǎn) |
9,750,254.11 |
8,881,950.75 |
9,750,254 |
8,881,951 |
| 核心一級資本充足率（%） |
10.14 |
9.98 |
9.86 |
9.70 |
| 一級資本充足率（%） |
12.59 |
12.57 |
12.34 |
12.32 |
| 資本充足率（%） |
15.63 |
15.69 |
15.40 |
15.46 |
注：1、核心一級資本凈額=核心一級資本-核心一級資本扣減項。
2、一級資本凈額=核心一級資本凈額+其他一級資本-其他一級資本扣減項。
3、資本凈額=一級資本凈額+二級資本-二級資本扣減項。
4、信用風(fēng)險加權資產(chǎn)采用權重法計量，市場(chǎng)風(fēng)險加權資產(chǎn)采用標準法計量，操作風(fēng)險加權資產(chǎn)采用基本指標法計量。
5、本公司符合資本充足率并表范圍的附屬公司包括：福建海西金融租賃有限責任公司。
4.3 杠桿率
單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
| 一級資本凈額 |
31,026,854 |
30,085,888 |
| 調整后的表內外資產(chǎn)余額 |
445,790,682 |
470,394,798 |
| 杠桿率（%） |
6.96 |
6.40 |
4.4 流動(dòng)性覆蓋率
單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
| 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) |
46,680,574 |
63,136,362 |
| 未來(lái)30天現金凈流出量 |
21,152,476 |
20,008,867 |
| 流動(dòng)性覆蓋率（%） |
220.69 |
315.54 |
4.5 信貸資產(chǎn)五級分類(lèi)情況
單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
||
| 金額 |
占比（%） |
金額 |
占比（%） |
|
| 正常類(lèi) |
205,454,030 |
97.68 |
205,094,708 |
97.80 |
| 關(guān)注類(lèi) |
3,308,499 |
1.57 |
3,004,238 |
1.43 |
| 次級類(lèi) |
545,809 |
0.26 |
348,180 |
0.17 |
| 可疑類(lèi) |
135,468 |
0.06 |
509,215 |
0.24 |
| 損失類(lèi) |
882,380 |
0.42 |
744,884 |
0.36 |
| 合計 |
210,326,186 |
100.00 |
209,701,226 |
100.00 |
4.6 其他監管指標
| 項目（%） |
2024年3月31日 |
2023年12月31日 |
| 流動(dòng)性比例 |
78.08 |
81.38 |
| 不良貸款率 |
0.74 |
0.76 |
| 撥備覆蓋率 |
412.01 |
412.89 |
| 撥貸比 |
3.06 |
3.15 |
注：自2024年3月起，國家金融監督管理總局廈門(mén)監管局將本公司的撥備覆蓋率和撥貸比最低監管要求分別調整為120%和1.5%。
五、附錄
合并資產(chǎn)負債表
2024年3月31日
編制單位：廈門(mén)銀行股份有限公司 單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年3月31日 (未經(jīng)審計) |
2023年12月31日 (經(jīng)審計) |
| 資產(chǎn)： |
|
|
| 現金及存放中央銀行款項 |
25,155,313 |
29,728,174 |
| 存放同業(yè)及其他金融機構款項 |
5,628,413 |
5,736,358 |
| 拆出資金 |
20,213,784 |
19,140,071 |
| 衍生金融資產(chǎn) |
1,291,572 |
1,352,463 |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) |
9,612,202 |
11,222,000 |
| 發(fā)放貸款及墊款 |
204,335,493 |
203,527,480 |
| 金融投資： |
|
|
| 交易性金融資產(chǎn) |
21,378,068 |
17,612,346 |
| 債權投資 |
55,301,739 |
51,946,773 |
| 其他債權投資 |
42,572,694 |
45,411,719 |
| 其他權益工具投資 |
104,605 |
83,027 |
| 投資性房地產(chǎn) |
1,865 |
1,984 |
| 固定資產(chǎn) |
760,606 |
781,732 |
| 在建工程 |
303,306 |
285,430 |
| 無(wú)形資產(chǎn) |
535,194 |
551,802 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) |
1,778,284 |
1,879,070 |
| 其他資產(chǎn) |
4,181,912 |
1,403,430 |
| 資產(chǎn)總計 |
393,155,050 |
390,663,859 |
合并資產(chǎn)負債表(續)
2024年3月31日
編制單位：廈門(mén)銀行股份有限公司 單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年3月31日 (未經(jīng)審計) |
2023年12月31日 (經(jīng)審計) |
| 負債： |
|
|
| 向中央銀行借款 |
12,223,898 |
12,171,746 |
| 同業(yè)及其他金融機構存放款項 |
13,913,705 |
7,075,168 |
| 拆入資金 |
26,874,893 |
24,832,543 |
| 賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款 |
23,843,211 |
22,242,606 |
| 交易性金融負債 |
79 |
95 |
| 衍生金融負債 |
1,255,585 |
1,325,988 |
| 吸收存款 |
197,267,913 |
210,901,987 |
| 應付債券 |
81,143,234 |
78,723,683 |
| 應付職工薪酬 |
388,746 |
526,527 |
| 應交稅費 |
217,948 |
210,870 |
| 預計負債 |
263,290 |
269,217 |
| 其他負債 |
4,314,921 |
1,869,387 |
| 負債合計 |
361,707,424 |
360,149,816 |
| 股東權益： |
|
|
| 股本 |
2,639,128 |
2,639,128 |
| 其他權益工具 |
5,998,201 |
5,998,201 |
| 其中：永續債 |
5,998,201 |
5,998,201 |
| 資本公積 |
6,785,874 |
6,785,874 |
| 其他綜合收益 |
599,658 |
364,082 |
| 盈余公積 |
1,760,064 |
1,760,838 |
| 一般風(fēng)險準備 |
4,389,504 |
4,388,310 |
| 未分配利潤 |
8,614,605 |
7,937,223 |
| 歸屬于母公司股東權益合計 |
30,787,035 |
29,873,656 |
| 少數股東權益 |
660,592 |
640,387 |
| 股東權益合計 |
31,447,627 |
30,514,043 |
| 負債和股東權益總計 |
393,155,050 |
390,663,859 |
法定代表人：姚志萍 主管會(huì )計工作的負責人：吳昕顥 會(huì )計機構負責人：宋建騰
合并利潤表
2024年1-3月
編制單位：廈門(mén)銀行股份有限公司 單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年1-3月 （未經(jīng)審計） |
2023年1-3月 （未經(jīng)審計） |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 |
1,488,662 |
1,435,755 |
| 利息凈收入 |
985,916 |
1,127,691 |
| 利息收入 |
3,131,597 |
3,121,149 |
| 利息支出 |
-2,145,681 |
-1,993,458 |
| 手續費及傭金凈收入 |
91,897 |
84,387 |
| 手續費及傭金收入 |
125,427 |
139,413 |
| 手續費及傭金支出 |
-33,531 |
-55,026 |
| 投資收益 |
279,896 |
43,382 |
| 其他收益 |
30,209 |
128,077 |
| 公允價(jià)值變動(dòng)損益（損失以“-”填列） |
54,643 |
48,795 |
| 匯兌損益（損失以“-”填列） |
45,756 |
-1,001 |
| 其他業(yè)務(wù)收入 |
474 |
5,629 |
| 資產(chǎn)處置損益（損失以“-”填列） |
-129 |
-1,204 |
| 二、營(yíng)業(yè)支出 |
-684,779 |
-601,470 |
| 稅金及附加 |
-15,801 |
-16,165 |
| 業(yè)務(wù)及管理費 |
-535,612 |
-535,734 |
| 信用減值損失 |
-133,196 |
-49,452 |
| 其他業(yè)務(wù)成本 |
-170 |
-119 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤 |
803,883 |
834,285 |
| 營(yíng)業(yè)外收入 |
923 |
744 |
| 營(yíng)業(yè)外支出 |
-1,361 |
-1,254 |
| 四、利潤總額 |
803,445 |
833,774 |
| 所得稅費用 |
-33,442 |
-92,134 |
| 五、凈利潤 |
770,002 |
741,640 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續性分類(lèi) |
||
| 1.持續經(jīng)營(yíng)凈利潤 |
770,002 |
741,640 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤 |
- |
- |
| （二）按所有權歸屬分類(lèi) |
||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤 |
752,440 |
721,071 |
| 2.少數股東損益 |
17,562 |
20,569 |
合并利潤表(續)
2024年1-3月
編制單位：廈門(mén)銀行股份有限公司 單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年1-3月 （未經(jīng)審計） |
2023年1-3月 （未經(jīng)審計） |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 |
235,577 |
199,334 |
| （一）不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 |
||
| 1.其他權益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) |
16,184 |
14,322 |
| （二）將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 |
||
| 1.以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入其他綜合收益的債務(wù)工具投資公允價(jià)值變動(dòng) |
240,119 |
142,290 |
| 2.以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入其他綜合收益的債務(wù)工具投資信用損失準備 |
-20,726 |
42,722 |
| 七、綜合收益總額 |
1,005,579 |
940,974 |
| 歸屬于本行股東的綜合收益總額 |
988,017 |
920,405 |
| 歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
17,562 |
20,569 |
| 八、每股收益 |
|
|
| 基本/稀釋每股收益 |
0.26 |
0.25 |
法定代表人：姚志萍 主管會(huì )計工作的負責人：吳昕顥 會(huì )計機構負責人：宋建騰
合并現金流量表
2024年1-3月
編制單位：廈門(mén)銀行股份有限公司 單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年1-3月 （未經(jīng)審計） |
2023年1-3月 （未經(jīng)審計） |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： |
|
|
| 向中央銀行借款凈增加額 |
52,000 |
- |
| 拆入資金凈增加額 |
1,999,623 |
220,596 |
| 賣(mài)出回購金融資產(chǎn)凈增加額 |
1,600,839 |
- |
| 存放中央銀行款項凈減少額 |
2,509,734 |
640,141 |
| 存放同業(yè)及其他金融機構款項凈減少額 |
1,356,136 |
- |
| 同業(yè)及其他金融機構存放款項凈增加額 |
6,779,548 |
- |
| 收取的利息、手續費及傭金的現金 |
2,613,620 |
2,529,958 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 |
2,525,468 |
134,454 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 |
19,436,968 |
3,525,149 |
| 發(fā)放貸款及墊款凈增加額 |
-887,895 |
-2,241,682 |
| 向央行借款凈減少額 |
- |
-411,260 |
| 吸收存款凈減少額 |
-13,979,774 |
-5,518,822 |
| 存放同業(yè)及其他金融機構款項凈增加額 |
- |
-880,065 |
| 同業(yè)及其他金融機構存放款項凈減少額 |
- |
-1,649,510 |
| 拆出資金凈增加額 |
-1,009,702 |
-2,514,864 |
| 賣(mài)出回購金融資產(chǎn)款凈減少額 |
- |
-5,389,525 |
| 支付利息、手續費及傭金的現金 |
-1,203,620 |
-1,078,878 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 |
-529,764 |
-519,354 |
| 支付的各項稅費 |
-143,691 |
-104,407 |
| 為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額 |
-994,992 |
-3,304,477 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 |
-2,880,359 |
-516,027 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 |
-21,629,797 |
-24,128,872 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
-2,192,829 |
-20,603,722 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： |
|
|
| 收回投資收到的現金 |
11,993,760 |
6,410,283 |
| 取得投資收益收到的現金 |
717,244 |
338,178 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額 |
246 |
7,026 |
| 投資活動(dòng)現金流入小計 |
12,711,250 |
6,755,488 |
| 投資支付的現金 |
-13,733,588 |
-14,781,049 |
| 購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 |
-24,089 |
-63,428 |
| 投資活動(dòng)現金流出小計 |
-13,757,677 |
-14,844,477 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
-1,046,426 |
-8,088,989 |
合并現金流量表（續）
2024年1-3月
編制單位：廈門(mén)銀行股份有限公司 單位：人民幣千元
| 項目 |
2024年1-3月 （未經(jīng)審計） |
2023年1-3月 （未經(jīng)審計） |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： |
|
|
| 吸收投資收到的現金 |
- |
- |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
- |
- |
| 發(fā)行債券收到的現金 |
21,370,413 |
25,241,089 |
| 籌資活動(dòng)現金流入小計 |
21,370,413 |
25,241,089 |
| 償還債務(wù)支付的現金 |
-19,480,000 |
-19,260,000 |
| 分配股利支付的現金 |
-72,047 |
-72,101 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
- |
- |
| 支付租賃負債本金和利息 |
-31,406 |
-27,748 |
| 償付利息支付的現金 |
-2,446 |
-2,118 |
| 籌資活動(dòng)現金流出小計 |
-19,585,899 |
-19,361,967 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
1,784,514 |
5,879,122 |
| 四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià)物的影響 |
10,521 |
-24,474 |
| 五、本期現金及現金等價(jià)物凈（減少）/增加額 |
-1,444,220 |
-22,838,064 |
| 加：期初現金及現金等價(jià)物余額 |
27,597,110 |
32,028,978 |
| 六、期末現金及現金等價(jià)物余額 |
26,152,890 |
9,190,914 |
法定代表人：姚志萍 主管會(huì )計工作的負責人：吳昕顥 會(huì )計機構負責人：宋建騰
特此公告。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
2024年4月29日