廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
證券代碼：601187 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)銀行 公告編號：2024-054
廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 交易簡(jiǎn)要內容：廈門(mén)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)，同意給予中創(chuàng )新航科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中創(chuàng )新航”）人民幣5億元的綜合授信額度（敞口3億元），授信期限3年。
l 中創(chuàng )新航為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。
l 本次交易不構成重大資產(chǎn)重組。
l 上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì )風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì )和獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)，并經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。關(guān)聯(lián)董事對該關(guān)聯(lián)交易事項回避表決。
l 公司過(guò)去12個(gè)月及擬授予中創(chuàng )新航授信額度為人民幣5億元。
l 上述關(guān)聯(lián)交易是公司的正常授信業(yè)務(wù)，對公司持續經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況不構成重要影響。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于中創(chuàng )新航關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》，同意給予中創(chuàng )新航關(guān)聯(lián)集團綜合授信額度人民幣18億元（敞口10億元），其中對關(guān)聯(lián)方中創(chuàng )新航的綜合授信額度為人民幣5億元（敞口3億元），授信期限3年。
上述議案已經(jīng)公司董事會(huì )風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì )和獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
截至本公告披露日，過(guò)去12個(gè)月內公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的交易類(lèi)別相關(guān)的交易金額未達到3,000萬(wàn)元以上且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹
公司董事李云祥過(guò)去12個(gè)月內曾擔任中創(chuàng )新航董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等規定，中創(chuàng )新航為公司關(guān)聯(lián)方。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
中創(chuàng )新航成立于2015年12月，法定代表人為劉靜瑜，注冊資本為人民幣177,230.1858萬(wàn)元，統一社會(huì )信用代碼為91320413MA1MCGA52K，注冊地為常州市金壇區江東大道1號，第一大股東為常州金沙科技投資有限公司。經(jīng)營(yíng)范圍包括：鋰離子動(dòng)力電池、電池管理系統（BMS）、儲能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和市場(chǎng)應用開(kāi)發(fā)；新能源汽車(chē)及零配件銷(xiāo)售；汽車(chē)租賃服務(wù)；充電樁及充電設備的銷(xiāo)售、安裝、維修；新能源汽車(chē)充換電設施建設運營(yíng)；鋰離子電池循環(huán)利用技術(shù)研發(fā)；電池回收、銷(xiāo)售及市場(chǎng)應用技術(shù)的開(kāi)發(fā)；電池儲能技術(shù)的研發(fā)及儲能電站的設計、制造、建設、銷(xiāo)售、租賃；道路普通貨物運輸；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
中創(chuàng )新航資信狀況良好，不屬于失信被執行人。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策
本次關(guān)聯(lián)交易按照合規、公平原則協(xié)商訂立具體交易條款，公司對上述關(guān)聯(lián)方授信按照不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)交易的條件進(jìn)行。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易均為公司的正常授信業(yè)務(wù)，對公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財務(wù)狀況無(wú)重大影響。
五、關(guān)聯(lián)交易應當履行的審議程序
根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》《銀行保險機構關(guān)聯(lián)交易管理辦法》及《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等規定，本次關(guān)聯(lián)交易授信金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1%以上，占公司上季末資本凈額1%以上，應提交董事會(huì )審批并予以披露。因占比未超過(guò)5%，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
2024年12月4日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )風(fēng)險控制與關(guān)聯(lián)交易管理委員會(huì )第十次會(huì )議和第九屆獨立董事第六次專(zhuān)門(mén)會(huì )議，同意將《廈門(mén)銀行股份有限公司關(guān)于中創(chuàng )新航關(guān)聯(lián)集團向公司申請授信的議案》提交董事會(huì )審議。
2024年12月5日，公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)該議案。除關(guān)聯(lián)董事對該關(guān)聯(lián)交易事項回避表決外，其他董事均表決同意。
特此公告。
廈門(mén)銀行股份有限公司董事會(huì )
2024年12月5日